2017版基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲：基金估值、费用与会计核算
第十八章 基金估值、费用与会计核算
第1节 基金资产估值
18.1.a 掌握基金资产估值的概念和应用
18.1.b 掌握基金资产估值的法律依据和应用
18.1.c 了解基金资产估值的重要性和需要考虑的因素
18.1.d 掌握基金资产估值的责任主体
18.1.e 掌握基金资产估值的估值程序及基本原则
18.1.f 理解不同投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形
18.1.g 了解 QDII 基金资产估值的特殊规定
第2节 基金费用
18.2.a 了解基金费用的种类
18.2.b 掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提 方式
18.2.c 了解不列入基金费用的项目种类
第3节 基金会计核算
18.3.a 掌握基金会计核算的特点及主要内容
第4节 基金财务会计报告分析
18.4.a 掌握基金财务报告分析的主要内容
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