2018年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试范围:第18章基金估值、费用与会计核算

发布于 2018-02-23 15:26  编辑:do la.
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2018年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试范围参考2017年修订版考试大纲,该科目共14个章节。下面为大家总结证券投资基金基础知识第十八章基金估值、费用与会计核算的考试范围如下:


第一节 基金资产估值

掌握基金资产估值的概念和应用;掌握基金资产估值的法律依据和应用;了解基金资产估值的重要性和需要考虑的因素;掌握基金资产估值的责任主体;掌握基金资产估值的估值程序及基本原则;理解不同投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形;了解QDII基金资产估值的特殊规定


第二节 基金费用

了解基金费用的种类;掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式;了解不列入基金费用的项目种类


第三节 基金会计核算

掌握基金会计核算的特点及主要内容


第四节 基金财务会计报告分析

掌握基金财务报告分析的主要内容


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