2018年基金从业考试精华答疑:基金转换的份额如何计算?

发布于 2018-03-02 09:09  编辑:do la.
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净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G);

转出基金赎回费=B×C×D;转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G;

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中:B为转出基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金赎回费率;G为基金转换申购补差费率。


注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金资产。


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