2018证券从业考试金融基础知识答疑精华:小基金与母基金

发布于 2018-01-17 15:25  编辑:do la.
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同学问题:

老师您好,新《基金法》规定,80%以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中的基金,其市值不得超过基金资产净值的20%。

1.这个“其市值”指的是小基金还是母基金?

2.这个不得超过“基金资产净值”里的“基金”指的是小基金还是母基金?


答疑老师回复:

1.百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中的基金。基金中的基金持有其他单只基金,其市值不得超过基金资产净值的百分之二十。

2.“其市值”指的是母基金持有的其他单只基金的市值。基金资产净值指的是母基金的资产净值。



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