期货从业资格考试《期货投资分析》考点:期现套利

发布于 2018-06-04 16:46  编辑:小狮子
0

期货从业资格考试.png


小编为了能大家快速通过考试,帮大家总结了常考的期货从业资格考试重点归纳,都在这里等着大家来复习了。


期现套利

期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。

1.正向期现套利

当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时,套利者可以实施正向期现套利,即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货,等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。适合生产厂商和贸易中间商。


2.反向期现套利

反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制,反向套利的实施会受到极大的限制


3.期现套利的注意事项

(1)商品必须符合期货交割要求。

(2)要保证运输和仓储。

(3)有严密的财务预算。

(4)注意增值税风险。


有小编整理好的期货从业资格考试重点归纳,大家不用担心复习没资料了,以上的考点小编希望能帮上大家的忙。



文章推荐:

期货从业资格证申请条件及申请材料

2018年期货从业资格考试(统考+投资分析)报名条件



小编推荐:

更多期货从资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>点击查看

想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>在线答题

本文网址:/info/qhcyzgz/1803/2133415.html


本文网址:http://www.k51.com.cn/info/qhcyzgz/1806/0439671.html
选择分享到: